DUSUN PLASTICS · CASH POSITION
晟揚塑膠 — 銀行現金水位
基準時點
2026/11/04 10:00
· 來源：華南銀行、國泰世華網銀明細（11/01–11/04）
製表 AI 會計 Molly
兩帳戶合計可動用資金
2,713,211
元
10 月底 2,131,628 元 → 11 月至今淨增 581,583 元
分帳戶餘額
華南銀行
活存 1991-0001-3967
1,309,999
國泰世華
活存 1360-3000-8200
1,403,212
合計
2,713,211
11 月流入
華南 託收票據
票號 B3648788
＋920,909
流入合計
920,909
11 月流出
華南 薪資轉帳
6 位同仁
296,940
國泰 勞保費
9 月份
20,767
國泰 勞退金
8 月份
11,614
國泰 現金提領
零用金
10,005
流出合計
339,326
驗算
2,131,628 ＋ 920,909 − 339,326 ＝
2,713,211
基準時點之後的異動
未計入上表
11/04 12:00 華南匯出
喜洋洋包材 5,040 元
（7 月貨款，逾期補匯）
→ 兩帳戶推估現況
約 2,708,171 元
（未含跨行手續費）
近期資金需求
11/10（二）供應商匯款
10 筆，帳款到期
594,753
佔現金比重
約 22%